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出納 3.5-5.5K元/月 有料
該崗位平均薪資 3916元/月
公費旅游公費培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)環(huán)境優(yōu)雅...

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  • 17小時前

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  • 13年

    會員等級

  • 單位性質(zhì): 民營企業(yè)
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé)
    1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度; 
    2、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性,檢查手續(xù)的完備性; 
    3、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并編制相應(yīng)的憑證; 
    4、及時登記現(xiàn)金,銀行日記帳,并與會計總帳核對; 
    5、編制現(xiàn)金,銀行日報,周報及月報,并核對銀行往來帳目,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 
    6、合理安排現(xiàn)金備用金,并保證其安全性; 
    7、及時反映公司現(xiàn)金流向,及時關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時歸還; 
    8、負責(zé)支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管。
    聯(lián)系我時,請說是在吉安人事人才網(wǎng)上看到的,謝謝!
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